楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度部门决算

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楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施学前教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年楚雄州第二幼儿园本着应收尽收的原则，扩大招生规模，上半年在园幼儿362人，下半年在园幼儿375人，共有大中小混龄共9个班。

2.2023年我园全面贯彻落实新时代教师队伍建设改革，落实立德树人根本任务，打造一支党和人民满意的高素质、专业化、创新型教师队伍，以建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍为目标，以提高教师师德修养、综合素质和业务能力为核心，基于我园教师专业成长培训需求，以解决问题为中心，以行动研究为载体，2023年共组织24批次75人次教师外出培训。

3.打造本园特色，继续深入探索社团活动和混龄教育。我园2023年下半年增设了一个混龄班，打造大中小混龄和大小混龄共三个混龄班，从教学实践中探索混龄教育，并不断改进教育教学方式。我园增加社团数量，让幼儿从小班开始即可选择社团活动，增加幼儿的可选择性，让幼儿能从中找到各自的兴趣，提高动手能力、语言交流能力和自主性。

4.为提高幼儿园办学质量，实施幼儿园食堂改造项目，将厨房各操作区合理分区，提高厨房卫生标准；完善幼儿每周食谱，确保达到幼儿每周营养素摄入量，提高幼儿园保育质量，促进幼儿健康成长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党办、行政办、教科室、保健室、总务处。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州第二幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生375人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度没有财政拨款“三公”经费支出、没有机关运行经费支出、没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度收入合计7,518,339.04元。其中：财政拨款收入6,268,509.04元，占总收入的83.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,249,830.00元，占总收入的16.62%。与上年相比，收入合计增加204,391.99元，增长2.79%。其中：财政拨款收入增加105,841.99元，增长1.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加98,550.00元，增长8.56%。

财政拨款收入增加的主要原因是：主要原因是在职人员的保险公积金基数提高，需缴纳单位部分保险公积金增加，新增3人事业单位职工住房补贴资金；招生人数增加，保教项目经费所需增加。其他收入增加原因为：我园2023年幼儿在园人数增加，幼儿缴纳伙食费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度支出合计7,773,240.41元。其中：基本支出4,023,909.32元，占总支出的51.77%；项目支出3,749,331.09元，占总支出的48.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加712,813.03元，增长10.10%。其中：基本支出增加273,129.46元，增长7.28%；项目支出增加439,683.57元，增长13.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是：在职人员的保险公积金基数提高，需缴纳单位部分保险公积金增加，艰苦边远地区津贴增加，新增3人事业单位职工住房补贴资金。项目支出增加的主要原因是：2022年10-11月伙食费于2023年1月支出，2023年10-11月伙食费于当年内支出，导致幼儿伙食费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出4,023,909.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,805,626.04元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,283.28元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州第二幼儿园单位为完成学前教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,749,331.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）楚财教〔2023〕135号2023年支持学前教育发展专项资金445,900.00元，专项用于幼儿园食堂改造项目前期房屋鉴定费、设计费和工程款，打造操作区分离、干净卫生规划合理的厨房环境，提高我园保育质量。

（2）楚财教〔2023〕1号2022年第一批州级学前教育发展专项资金98,000.00元，专项用于支付多功能室改造项目尾款，该项目已完成竣工结算验收，投入使用过程中效果明显。

（3）楚财教〔2023〕48号外聘人员劳务费、管理费用、办公用品及班级用品用具购置专项资金1,676,699.72元，我园招生人数增加，保育服务质量提高，硬件、软件不断改善，推进课程游戏化项目，丰富幼儿社团活动，绩效目标基本完成。

（4）楚财教〔2023〕64号2023年州级教师培训（名师工作室活动）经费24,000.00元，2023年名师工作室组织了部分成员到上海参加名园研修活动，深入上海名园学习园本课程的理念、建设过程与落地实施的做法，观摩游戏活动，与优秀园长、教师探讨学习。

（5）公办幼儿园幼儿伙食费支出1,504,731.37元，幼儿伙食费为我园自有资金项目，收取的伙食费专款专用，专项用于幼儿食堂食材采购、饮用水、账户运维等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出6,268,509.04元,占本年支出合计的80.64%。与上年相比增加105,841.99元，增长1.72%,主要原因是在职人员的保险公积金基数提高，需缴纳单位部分保险公积金增加，新增3人事业单位职工住房补贴资金；幼儿招生人数增加，保教项目经费所需增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,227,234.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于支付编外聘用人员劳务费，幼儿园各项活动费用，幼儿园生活清洁用品、办公用品，办公设备、厨房专用、幼儿活动设施设备购置，幼儿园环境提升改造，幼儿食堂伙食费。保障幼儿园正常运转，提升幼儿园保教质量。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出471,646.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于缴纳单位部分养老保险、失业保险和工伤保险。

9.卫生健康（类）支出226,475.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳单位部分基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出343,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因我单位无“三公”经费，“三公”经费预决算数均为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，原因是我单位无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州第二幼儿园资产总额7,483,917.45元，其中，流动资产217,625.71元，固定资产6,808,177.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程445,900.00元，无形资产12,213.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247,384.78元，其中固定资产减少386,665.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额129,800.00元，其中：政府采购货物支出129,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额129,800.00元，其中：授予小微企业合同金额105,400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53230000275401111